• نظرة عامة حول إدارة الخزانة
• تقلبات السوق – التأكيد على أهمية إدارة الخزانة الفعالة.
• الدور والنطاق الاستراتيجي لإدارة الخزانة.
• التعرف على دور ومهام كل من:
• مجلس الإدارة.
• لجنة إدارة الأصول والخصوم واللجان الأخرى ذات الصلة بالمخاطر.
• وظيفة الامتثال وعملية الرصد المرتبطة بها.
• الأسواق المالية ودور الوسطاء ومصرفي الاستثمار.
• أداء المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية لمهامها، والأساس المنطقي والتطبيقات العملية التي تقضي بالفصل التام بين الواجبات الخاصة بأنشطة التداول والتسوية.
• إدارة المحفظة، التداول، والتسوية، بما في ذلك تداول الملكية.
• إنشاء إدارة الخزانة إلى جانب وضع استراتيجية إدارة المخاطر.
• مركز التكلفة ومركز الربح.
• المركزية واللامركزية – اتخاذ قرار بشأن النمط التنظيمي.
• التنظيم، بما في ذلك إطار العمل للتنظيم الدولي.
• الحاجة الماسة إلى التنظيم المصرفي بعد انقضاء الفترة حيث انهارت شركة بارينجز وشركة إنرون، ومحفظة برنارد مادوف الاستثمارية وقانون ساربينز أوكسلي.
• نطاق التنظيم الدولي وفهم إطار العمل الخاص بالتنظيم العالمي الراهن.
• الإدارة المالية
• الاستراتيجيات والأساليب المستخدمة في الهندسة والتخطيط المالي للشركات.
• الاستراتيجيات، الأهداف، الوسائل، والأساليب المستخدمة في إدارة الخصوم.
• الأسهم العادية وغيرها من صور حقوق الملكية.
• أسواق النقود، السندات والأوراق التجارية – دراسة قضايا السيولة.
• المعاملات التمويلية – القضايا والتطبيقات الراهنة.
• الاستراتيجيات، الأهداف، الوسائل، والأساليب المستخدمة في إدارة الأصول.
• القرارات المتعلقة بمدى كفاية رأس المال.
• الأنشطة والمعاملات التمويلية خارج الميزانية العمومية.
• دور المعاملات التمويلية في بيئة ما بعد الأزمة المصرفية.
• المشتقات المالية
• نظرة عامة حول المشتقات المالية.
• الأسواق والأدوات.
• العقود الآجلة وتقييم الموارد الحرجية.
• إدارة وتغطية مخاطر سعر الصرف ومخاطر سعر الفائدة باستخدام العقود الآجلة وتقييم الموارد الحرجية.
• الخيارات
• خيارات العملات وخيارات سعر الفائدة.
• تسعير الخيارات – نموذج بلاك سكولز.
• الألفبائية اليونانية – دلتا، جاما، زيتا، فيغا، ورو – تعريفات وانعكاسات كل منها.
• الاستراتيجيات الخاصة بالخيارات – إدارة وتغطية المستقبليات باستخدام الخيارات – نظرة عامة موجزة.
• إدارة المخاطر من خلال تجارة المستقبليات.
• مستقبليات النفط والسلع الأساسية.
• المقايضات – نظرة عامة موجزة
• استخدامات وتطبيقات الشركات.
• مقايضة العملات ومقايضة سعر الفائدة.
• كيفية إدارة وتغطية المخاطر باستخدام المقايضات.
• إدارة المخاطر – المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام المشتقات المالية.
• إدارة المخاطر
• مخاطر السوق.
• فهم وإدراك مخاطر السوق المختلفة الراهنة.
• لمحة موجزة حول الأنواع المختلفة لقياس مخاطر السوق بما في ذلك أساليب التسعير في ضوء أحوال السوق والقيمة المعرضة للخطر.
• الوسائل المستخدمة لإدارة مخاطر السوق بما في ذلك وضع الحدود واختبار الإجهاد.
• مخاطر سعر الفائدة
• التعرف على الأنواع المختلفة لمخاطر سعر الفائدة وعلى وجه التحديد مخاطر تحويل تاريخ الاستحقاق، مخاطر إعادة التسعير، مخاطر منحنى العائد ومخاطر الأساس.
• أساليب القياس • التدرج وفترة السداد وصافي القيمة الحالية.
• الطرق والاستراتيجيات اللازمة لإدارة مخاطر سعر الفائدة، تقارير الفجوة، صافي فترة السداد، واستخدام المعاملات التمويلية والمشتقات.
• مخاطر سعر الصرف – التمييز بين مخاطر المعاملات ومخاطر الترجمة.
• الاستراتيجيات المستخدمة لإدارة مخاطر سعر الصرف الأجنبي، بما في ذلك تقنيات التغطية.
• مخاطر الائتمان
• الوسائل والأساليب المستخدمة في القياس والإدارة.
• دور وكالات التقدير الائتماني وكيفية قياس المخاطر عن طريق تحديد المركز الائتماني.
• أنواع مخاطر الائتمان (مخاطر تقصير الطرف الآخر، تركيز مخاطر الائتمان، ومخاطر انتقال العدوى) وتخفيف تلك المخاطر من خلال الضمانات.
• أساليب النمذجة وتخفيف المخاطر.
• مخاطر التسوية واستراتيجيات تخفيف المخاطر.
• المخاطر التشغيلية
• فهم نطاق المخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى ذات الصلة.
• أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية.
• مخاطر أخرى
• المخاطر القانونية والمخاطر المتصلة بالسمعة (العلامة التجارية للشركة) والمخاطر الاستراتيجية.
• أفضل الممارسات والأساليب المستخدمة في إدارة النقدية
• إعداد وفهم قوائم التدفق النقدي والتنبؤات المالية.
• تحليل وتقييم القوائم المالية بما في ذلك تحليل النسب.
• إدارة السيولة.
• سياسات التسعير التحويلي بما في ذلك أساليب التوثيق الفعالة.
• مفاهيم المعاوضة والتجميع النقدي – إدارة الخزانة وإدارة النقدية في إطار المنظمات متعددة الجنسيات.
• لمحة عامة موجزة حول المفاهيم الخاصة بمخاطر الاستثمار وعوائد الاستثمارية للمحفظة.