• تقديم البرنامج، وأهدافه ومكوناته الرئيسة
• أهمية الاستثمارات، ضمن مجموعة استخدامات أموال المصرف
• أهداف المحفظة الاستثمارية بالمصر
• مكونات المحفظة الاستثمارية بالمصرف : الأدوات الاستثماري المتاحة للمصر
• أدوات السوق النقدي
• أدوات السوق المالي : الأدوات ذات العائد الثابت
• أدوات السوق المالي : حقوق الملكية/الأسهم
• الأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة للمصرف
• خصائص المبادلة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات بالمصرف
• أثر تقلبات سعر الفائدة على تقييم الأوراق المالية ذات العائد الثابت
• تكوين الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية بالمصرف
• إدارة الموجودات/ المطلوبات : فجوة سعر الفائدة
• استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
• مخاطرة سعر الفائدة : التحدي الأكبر لإدارة الموجودات/ المطلوبات
• إدارة فجوة سعر الفائدة
• محددات إدارة الفجوة
• مفهوم الأجل
• استخدام الأجل في الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
• محددات إدارة فجوة الأجل
• عقود المستقبليات : وعود بالتداول بالأوراق المالية بأسعار محددة
• الوقاء المكشوف للمستقبليات
• الوقاء الأجل للمستقبليات
• خيارات سعر الفائدة
• القواعد (الأرضيات) والسقوف، مجموع القواعد والسقوف
• توريق القروض المصرفية وغيرها من الموجودات
• الاستثمارات المصرفية في الأوراق المستندة للموجودات
• المشتقات الائتمانية كبديل عن التوريق
• مخاطرة العملة والوقاء منها
• مبادلات سعر الفائدة، والخيارات وعقود المستقبليات
• الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم
• إستراتيجية وسياسات الاستثمار في حقوق الملكية ضمن البيئة الرقابية العربية
• أساسيات مخاطرة حقوق الملكية
• الأسعار الخالية من المخاطرة ومعاليم المخاطرة
• تكلفة التمويل
• قياس الأرباح
• من الأرباح إلى التدفق النقدي
• تقدير النمو
• نماذج خصم الربح الموزع
• التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية
• تقييم المنشأة
• حقوق الملكية للسهم الواحد
• التقدير النسبي للمنشأة
• مضاعف الربح
• مضاعف الإيراد
• مضاعف القيمة الدفترية لحقوق الملكية
• مضاعفات قطاعية محددة
• القيمة الاقتصادية المضافة
• التمرينات ودراسة الحالات