العلاقة بين القوائم المالية:

• بيان الدخل
• الميزانية
• بيان التدفق النقدي
• أسباب اختلاف التدفق النقدي مع الأرباح

 عرض التدفق النقدي:

• أساسيات العروض
• النقد والنقد المعادل
• التدفق النقدي التشغيلي
• التدفق النقدي الاستثماري
• التدفق النقدي التمويلي
• منهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
• المنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
• إعداد تقارير العمليات غير النقدية

 إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي:

• العلاقة العكسية بين السيولة والربحية
• إدارة رأس المال المتحفظة
• إدارة رأس المال المغامرة
• مصادر النقد
• تكلفة التمويل
• استخدام المديونيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد
• رأس المال العامل الأمثل
• دورة تحويل النقد
• رهن وبيع الذمم المدينة
• خصومات الدفع المبكر للموردين

 كشوفات التدفق النقدي:

• المرونة المالية والسيولة
• تقييد النقد والنقد المعادل
• تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
• التدفق النقدي الصحي

 تحديات العروض:

• إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح من استثمارات الديون وحقوق الملكية
• حساب الفائدة والضرائب المدفوعة
• الذمم المدينة والمديونيات المشكوك في تحصيلها
• الوحدة السادسة، تنبؤ التدفق النقدي:
• لماذا يجب التنبؤ بالتدفق النقدي
• إدارة النقد
• من هم المسؤولون؟
• القرارات المالية والاستثمارية
• التدفق النقدي الحر

 معدلات التدفق النقدي:

• معدل مؤشر التمويل الخارجي
• المعدل المئوي لعناصر مصادر النقد
• معدل سياسات التمويل
• معدل المؤشر النقدي من العمليات التشغيلية
• معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الداخلية
• معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الخارجية
• معدل تسديد الديون طويلة الأمد
• إنتاجية معدل الأصول
• معدل كفاية التدفقات النقدية
• معدل إعادة الاستثمار
• الأرباح النقدية